الاستثمارات الوطنية تعقد مؤتمر المحللين للربع الأول 2024
عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الأول من عام 2024، وذلك يوم الأحد الموافق 12/5/2024، وقد شارك في المؤتمر كلاً من رئيس تنفيذي للمالية السيد/ جريش ناير، ورئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصـرفية السيد/ بشار خان، ورئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات السيد/ المثنى المكتوم، الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشـركة ولمحة عامة عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2024، والتي أثبتت فيها الاستثمارات الوطنية نجاح استراتيجية الشـركة الحصيفة وخبرة فريق العمل لديها، وذلك عبر ترسيخ نهج الاستدامة، وبأدائها وإنجازاتها التشغيلية المتميزة، والذي ساعد على تعزيز مكانتها المالية مما كان له الأثر الإيجابي بالاحتفاظ بأصول ذات جودة عالية.
أداء الشركة المالي
واستعرض السيد/ جريش ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي لشـركة الاستثمارات الوطنية، إذ حققت الشـركة خلال الربع الأول في 31 مارس 2024 إجمالي دخل وقدره 8.4 مليون دينار كويتي، وصافي ربح بلغ 4.1 مليون دينار كويتي، وعائداً للسهم الواحد بلغ 5.1 فلساً، كما هو موضح في بيان الدخل، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الدخل 2.1 مليون دينار كويتي وصافي ربح بلغ 1.1مليون دينار كويتي وربحية للسهم الواحد 1.3 فلساً.
مشيراً إلى أن العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الأصول قد بلغ على التوالي 2.2 % و 1.7%، وبلغت نسبة الرافعة المالية 29.6% في الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف السيد / جريش بأن صافي القيمة الدفترية للسهم قد بلغت 246 فلساً للسهم الواحد، وبلغت الأصول الخاضعة للإدارة بصفة ائتمانية 1.07مليار دينار كويتي، والأصول المدارة 1.09 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2024، مقارنة بنفس الفترة من 2023، بلغت صافي القيمة الدفترية 217 فلساً للسهم الواحد، وبلغت الأصول المدارة 1.05 مليار دينار كويتي.
وعلى صعيد متصل أشار جريش إلى ارتفاع صافي أرباح الشـركة المجمع لفترة الربع الأول من عام 2024 بنسبة تصل إلى 403% بقيمة بلغت 4.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 0.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2023، وشهد إجمالي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 زيادة بنسبة 300% بلغت 8.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 2.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي في المكاسب التي حققتها الاستثمارات الوطنية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورد الكويت ارتفاعاً بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بانخفاض قدره 3.3% خلال الربع الأول من عام 2023.
على صعيد آخر أوضح السيد جريش بأن أتعاب إدارة وحوافز ووساطة واستشارات وخدمات خلال الربع الأول من عام 2024 قد بلغت 2.4 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 2.3مليون دينار كويتي للفترة المقابلة لها في 2023.
وأضاف جريش بأن المصاريف الإدارية قد ارتفعت إلى 2.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول لعام 2024، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023 والتي بلغت 2.2 مليون دينار كويتي، وذلك تماشياً مع الدخل التشغيلي، في حين ارتفعت تكاليف التمويل إلى 0.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 0.4 مليون دينار كويتي في العام الماضي بسبب ارتفعال أسعار الخصم من بنك الكويت المركزي. وقد بلغ الدخل الشامل على أساس موحد ما قيمته 18.5 مليون دينار كويتي خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بخسائر قدرها 7.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2023، ويعود ذلك إلى الزيادة في تقييم الاستثمارات الخليجية المدرجة بالقيمة العادلة. وبذلك فقد بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الأول من العام الحالي 22.9 مليون دينار كويتي مقارنة بإجمالي خسارة شاملة قدرها 6.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول للعام 2023.
ومن جهة أخرى أشار جريش إلى إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشـركة الأم والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 277.7 مليون دينار كويتي و 195.8 مليون دينار كويتي على التوالي، مقارنة بـ 249.3 و 173.3 مليون دينار كويتي على التوالي لنفس الفترة من العام الماضي. علماً بأن غالبية أصولنا الإجمالية التي تبلغ حوالي 80% عبارة عن استثمارات، و 11% منها عبارة عن عقارات والباقي منها في أصول أخرى.
أداء القطاعات الرئيسية
من جهة أخرى، أشار السيد / بشار خان نائب رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصـرفية في شركة الاستثمارات الوطنية إلى الأحداث البارزة خلال الربع الأول من عام 2024، وقال أن الشـركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية وهي: بناء الأصول المدارة، تمكين التكنولوجيا والكفاءات، تطوير الريادة الاستثمارية المصـرفية في السوق وتعزيز الحوكمة.
وبالنسبة لبناء الأصول المدارة والتي تعمل على 3 مبادرات رئيسية، حيث يتم العمل على تطوير الخدمات الاستشارية بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشـركة ببناء فريق طرح قوي من خلال نخبة من المصـرفيين المؤهلين لدعم النمو المستقبلي، بالإضافة إلى ذلك يتم التركيز على السمعة الراسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشـركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية و Lidl France و The Farm، كما أن الإدارة بصدد إطلاق أول صندوق ائتمان عقاري خاص في الكويت.
وتناول بشار خان العنصـر الثاني في الاستراتيجية، والذي يتركز على تمكين التكنولوجيا والكفاءات، حيث أن الشـركة تلتزم بالاستفادة من أحدث تقنيات الأعمال الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لدفع مرونة العمل والانتاجية والكفاءة، وضمان استدامة الأعمال، والالتزام باستراتيجية الشـركة الرقمية والتي قدمت العديد من الخدمات منها التداول الإلكتروني ومنصة العميل و تطوير النظام العقاري، بالإضافة إلى خدمة نظام الاكتتاب الرقمي.
وبالنسبة للعنصـر الثالث فيما يخص الريادة في مجال الخدمات المصـرفية الاستثمارية، وذلك بالتركيز على بناء الشـركة لفريق متخصص وذو دراية تامة بأسواق رأس المال ورأس المال المدين، وتنفيذ الصفقات الرائدة في الكويت، حيث نجحت الشـركة في إتمام واحدة من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم في الكويت، بالإضافة إلى الإصدار الأول للأسهم الممتازة في دولة الكويت. وتماشياً مع التطوير والتحسين المستمر، تعمل الشـركة على تعزيز فرق العمل وذلك من خلال جذب المتخصصين من الفئة الأولى، حيث تم الترحيب بانضمام أربعة أعضاء جدد لفريق العمل.
وفيما يخص تعزيز الحوكمة والذي يعتبر من العناصر في استراتيجية الاستثمارات الوطنية، أشار الى أن الشـركة تواصل في تحسين إطار إدارة المخاطر لتشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والتزامها بدعم أعلى معايير حوكمة الشـركات، وتوفير أساس متين للنمو المستدام والنجاح.
من جهة أخرى أضاف بشار خان أن قطاع مينا للأوراق المالية حافظ على أدائه المميز، حيث حققت صناديق الأسهم الاستثمارية لشـركة الاستثمارات الوطنية لاداءاً استثنائياً ، والذي يعكس مدى تميز ونجاح الإدارة في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عوائد مالية لعملاء الشـركة ومتفوقة على نظيراتها في السوق، ، وبالتالي فإن مثل هذه النتائج الاستثنائية تعكس الخبرة التي يمتلكها القطاع في إدارة الصناديق بحرفية عالية حتى في ظل تقلبات الأسواق المالية. كما نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في تقديم خدمة صانع السوق منذ إطلاقها في عام 2021 ، فخلال الربع الأول من هذا العام استطعنا من إضافة عقدين جديدين ليصل إجمالي عدد الأسهم 13 سهم تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت ، وبالنسبة لقطاع الاستثمارات العقارية فإن القطاع قد حافظ على معدل تحصيل وإشغال قوي، و تم الانتهاء مؤخراً من بيع محفظة عقارية تماشياً مع استراتيجية الشركة .
على صعيد أخر، قدم بشار خان العديد من الحالات التي تعد بمثابة أمثلة واضحة على قدرة الشـركة في اقتناص الفرص وتنفيذها في السوق، مثل بورصة الكويت والتي تمثلت فكرة الاستثمار في الحصول على أصل مهم استراتيجياً بتدفقات نقدية قوية ومتكررة ومستدامة وذلك نظراً لموقعها الريادي في السوق، والمثال الثاني هو الاستحواذ على أصل تسعيرة تتمتع احدي الشـركات الكويتية بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة، وتم استعادة معظم أسهم الشـركة في هذه الصفقة ومن الأمثلة أيضا تمويل منشأة لشراء وتأجير وبيع عقارات للتخزين في أحدي الدول الاوربية، فقد تم بيع العقارات وإعادة تأجيرها بواسطة Lidl ومازال المشـروع يحقق عائداً على مدى عامين ونصف وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تمت في إحدى الولايات الأمريكية المتحدة.
وفي ختام المؤتمر أكدت شركة الاستثمارات الوطنية حرصها والتزامها الدائمين على استمرار تواصلها المنتظم والدائم مع عملائها ومساهميها وإطلاعهم بصورة منتظمة على التطورات في الشركة من خلال مؤتمر المحللين الربع سنوي.