الاستثمارات الوطنية” تعقد مؤتمر المحللين للنتائج المالية
عن الربع الأوللعام 2022
- نتائج الاستثمارات الوطنية اتسمت بالإيجابيةوبلغت أرباحها4 مليون دينار كويتي، بواقع 19.3 فلس للسهم الواحد من خلال بيان الدخل في الربع الأول لعام 2022
عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الأول لعام 2022 وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، وقد شارك في المؤتمر كلاً من رئيس تنفيذي – للشئون المالية السيد/ جريش ناير، ونائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية السيد/ بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات السيد/ المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرضاً موجزاً عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2022، والتي أثبتت الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية القوية للشركة، والتي عززت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية والقدرة على تحقيق النمو المتسدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.
المركز المالي
استعرض السيد/ جريش ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة، وأوضح نجاح الشركة في تحقيق أداءاً استثنائياً مرتفعاً وذلك فيما يتعلق بأرباحها المنتهية في 31 مارس لعام 2022، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح و قدره 15.4 مليون دينار كويتي وربحية لكل سهم تبلغ 19.3 فلس من خلال بيان الدخل وتحقيق دخل شامل آخر بقيمة 19.1 مليون دينار كويتي من خلال حقوق المساهمين، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الأول من العام الحالي 34.5 مليون دينار كويتي. ومقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2021، حققت الشركة ربحًا قدره 3.8 مليون دينار كويتي من خلال بيان الدخل مع ربحية للسهم بلغت4.7 فلس والدخل الشامل الآخر 3.1 مليون دينار كويتي، وإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 6.9 مليون دينار كويتي.
وأضاف السيد /جريش بأن العائد على متوسط حقوق الملكية وعلى متوسط الأصول بلغ 6.6٪ و 5.5٪ لكل منهما على التوالي خلال الربع الأول 2022، وبلغت نسبة الرافعة المالية 1:0.21 فقط في 31 مارس 2022، وبلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 50.5٪.
كما ارتفع إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم إلى 328.6 مليون دينار كويتي و 251.3 مليون دينار كويتي على التوالي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 228.6 مليون دينار كويتي و 181.9 مليون دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول 2021.
أداء الدخل والمصروفات
وبالحديث عن الدخل والمصروفات، أوضح السيد/ جريش بتميز أداء الشركة حيث بلغ إجمالي الدخل 19.9. مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2022، مقارنة بدخل بلغ 7.1 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة الماضية من عام 2021 بارتفاع بنسبة 180%.
وقد أوضح السيد/ جريش بأن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع إجمالي دخل الشركة للربع الأول من عام 2022، هي نتيجة الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة البالغة 16 مليون دينار كويتي، وإن من العوامل الرئيسية التي أسهمت في الإيرادات الشاملة الأخرى خلال الربع الأول من عام 2022 هي زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى البالغة 17مليون دينار كويتي. وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول من عام 2022 بما في ذلك الانخفاض في القيمة والمخصصات 2.2 مليون دينار كويتي ، وهو ما يماثل 2.2 مليون دينار كويتي للربع المقارن من عام 2021. وبلغت المصروفات الإدارية 2.1 مليون دينار كويتي للربع الحالي وهي أعلى بشكل طفيف مقارنة بـ 1.8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. وقد قابلت هذه الزيادة انخفاض في خسائر القيمة والمخصصات الأخرى من 0.2 مليون دينار كويتي في عام 2021 إلى لا شيئ تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2022. كما أشار السيد/ جريش بأن الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حقق نمواً بنسبة 69% من 1.48 مليون دينار كويتي للربع الأول 2021 ليصل إلى 2.49 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول لهذا العام، وكان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى شركاتنا التابعة وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت بنسبة 96٪ ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي نمت بنسبة 39٪. وشهد إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات نمواً بنسبة 13٪ خلال الربع الأول من عام 2022، والتي بلغت 329 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 291 مليون دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة الاستثمارت بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر . وقد بلغت الأصول المدارة بصفة الأمانة 1.31 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2022 ، مقارنة ب 1.09 مليار دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وبزيادة قدرها 20 %، حيث كان سعي الشركة مستمراً وبكفاءة في تقديم الحلول وخدمات إدارة المحافظ .
أحداث بارزة
وأفاد السيد/ جريش بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة قد استفاد من نجاحه في اقتناص الفرص لصناديق الشركة ومحافظ العملاء، حيث وضع القطاع خططًا تفصيلية للاستفادة من فرص الاستثمارمن خلال تحويل محافظ العملاء إلى قطاعات جذابة عبر الصناديق والمحافظ ومحافظ الملكية الخاصة الاستثمارية لتحقيق عوائد إيجابية، ومكننا الأداء المتميز في صناديقنا الاستثمارية إلى تقديم عوائد وتوزيعات مميزة لمالكي الوحدات في صندوق الوطنية 5.5٪ وصندوق الدارج 6.2٪ وصندوق الزاجل 4.5٪ وصندوق مدى 3.6٪، ومن جانب آخر تم توسيع خدمة صانع السوق من خلال أربعة شركات في قطاعات مختلفة من السوق . واسترسل السيد/ جريش بأن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة بتقديم خدماتها الاستشارية والتي تضمنت إتمام بعض الصفقات الرئيسية، فقد أتم الفريق الاستشاري من قطاع الاستثمارات المصرفية العمل على تفويضين رئيسيين قبل الاكتتاب العام الأولي لشركة أولاد علي الغانم ويتوقع الانتهاء منهما في عام 2022.ويقوم القطاع حالياً في تنفيذ عدة عمليات من بيع وشراء بتخصصات متعددة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأغذية والتجميل. كما أتمت إدارة الاستثمارات البديلة بنجاح الاستثمار في عدة صنايق استثمارية تدار من شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الخاص ومجال التكنولوجيا المالية والغذائية، بالإضافة إلى منصة تجارة إلكترونية إقليمية و شركة توصيل وشركة ملابس دولية، وبصدد استكشاف استثمارات جديدة في العقارات الدولية وفرص الاستثمار المباشر، وتقييم الاستثمارات الحالية للتخارجات المحتملة.
وأوضح السيد/ جريش بأن قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية يعمل على تطوير وتحسين معدلات التحصيل وإيرادات المحفظة، إلى جانب العمل على تطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا عملاء القطاع، وتحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 95%، والحفاظ على معدلات إشغال بنسبة 84% في الربع الأول 2022 .
خطط مدروسة
وأوضح السيد/ بشار خان نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارية المصرفية بأن استراتيجية الشركة هي في بناء الأصول المُدارة، من خلال تطوير المنتجات العقارية الدولية والتركيز الأولي على رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى الحصول على فرص ممتازة للاستثمار المشترك ومنها بورصة الكويت والسكب الكويتية وفيديكس إيطاليا وبانتيرا كابيتال، وتنفيذ العمليات بجودة عالية، مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، حيث أتممنا العديد من المعاملات الرئيسية، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي حددت كمجالات نمو رئيسية للشركة، كما نواصل تطوير القنوات الرقمية لعملاء للشركة بالإضافة الى تعزيز الحوكمة.
الدراسات واقتناص الفرص
وأشارت الدراسات قدرة الشركة على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير 2019، وبلغت حصة الاستثمارات الوطنية المباشرة 14.4٪. منذ عملية الاستحواذ، كما خضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الاستحواذ، وتحقيق عائد إجمالي مضاعف بلغ 12.29 مرة (بناءً على قيم السوق)، بالإضافة إلى دراسة شركة السكب الكويتية من الاستثمار هي الاستحواذ على أصل ذات تسعيرة مخصومه وتتمتع بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة. كما قدم الاستثمار مساراً محدداً لتحقيق القيمة العادلة، إذ تم الاستحواذ على حصة تبلغ 20٪ في يناير 2019، واتخذت إجراءات لتحقيق القيمة العادلة. وتم استعادة معظم حقوق الملكية في الصفقة وبلغ إجمالي العائد المضاعف على أساس القيمة السوقية 1.28 مرة، وأيضاً دراسة الاستثمار في مشروع المستودعات اللوجيستية في إيطاليا المؤجرة على شركة فيدكس (FedEx) وتم توقيع عقد لتأجيره لمدة 15 عامًا، ومتوقع بأن يحقق عوائد نقدية سنوية تبلغ 8% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9٪ على مدى 18 شهراً.
وأخيراً الاستثمار في صندوق blockchain الذي تديره شركة بانتيرا كابيتال، وهي شركة رائدة في مجال blockchain، وكانت شركة بانتيرا أول من قدم صندوقًا رمزيًا في مراحله المبكرة ويعتبر أول صندوق حصري لمشاريع blockchain.
وفي ختام المؤتمر أكدت شركة الاستثمارات الوطنية بأنها ستكون على تواصل دائم مع مساهميها وعملائها وإبقائهم على اطلاع دائم بالتطورات في شركة الاستثمارات الوطنية من خلال مؤتمر المحللين الربع السنوي.
