عقد مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول لعام 2023
الاستثمارات الوطنية.. نتائج مالية مستقرة وإيجابية عززت من مكانتها المالية على المواصلة في الاحتفاظ بمركزها المالي وأصولها ذات الجودة العالية النابعة من قاعدتها المتينة .
عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للنصف الأول من عام 2023 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023، وقد شارك في المؤتمر كلاً من رئيس تنفيذي للمالية السيد/ جريش ناير، ونائب رئيس تنفيذي قطاع الاستثمارات المصرفية السيد/ بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات السيد/ المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية للنصف الأول 2023، والتي أثبتت أن شركة الاستثمارات الوطنية قد عززت من مكانتها المالية ما ساعدها على مواصلة الاحتفاظ بمركزها المالي وأصولها ذات الجودة العالية النابعة من قاعدتها المتينة وترسيخ نهج الاستدامة لديها، وذلك كله بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل والجهود المبذولة، حيث صاحب ذلك نتائج مستقرة وإيجابية في النصف الأول للعام الحالي مدعومة بالمحافظة على العمليات التشغيلية عن طريق تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة، وخدمات استشارية متنوعة، على الرغم من التقلبات الحاصلة في أسواق المال محلياً وإقليمياً.
أداء الشركة
واستعرض السيد/ جريش ناير – رئيس تنفيذي للمالية في شركة الاستثمارات الوطنية شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي لشركة الاستثمارات الوطنية، إذ حققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 صافي ربح بلغ 4.2 مليون دينار كويتي وربحية للسهم تعادل 5.3 فلس من كما هو موضح في بيان الدخل، مشيراً إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية شهدت تراجع بقيمة 4.8 مليون دينار كويتي كدخل شامل آخر من خلال حقوق المساهمين، كما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة 0.6 مليون دينار كويتي للنصف الأول لعام 2023.
وخلال الفترة المقارنة لعام 2022 سجلت الشركة ربح بلغ 11.9 مليون دينار كويتي كما هو موضح في بيان الدخل وربحية للسهم بواقع 15 فلس، وسجلت أيضاً ربح بلغ 8.4 مليون دينار كويتي كدخل شامل آخر. في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل مبلغ 20.3 مليون دينار كويتي.
وأشار السيد/ جريش إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول على أساس صافي الربح بلغ 2.3% و 1.6% لكل منهما على التوالي خلال النصف 2023، مبيناً أن نسبة الرافعة المالية بلغت 25.8% كما بلغت نسبة السيولة نحو 22.6٪ خلال تلك الفترة، وأن إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم للنصف الأول من العام الحالي بلغ 243.6 مليون دينار كويتي و 175.9مليون دينار كويتي على التوالي مقارنة بـ 275.9 مليون دينار كويتي و 200.9 مليون دينار كويتي على التوالي خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
ومن جهة أخرى، قال السيد / جريش ناير أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة وحقوق المساهمين في النصف الأول لعام 2023 قد انخفضت بنسبة10 % لتبلغ 244مليون دينار كويتي مقارنة بأصول بلغت 271 مليون دينار كويتي في نهاية 2022، أما بالنسبة لإجمالي أصول الشركة المدارة قد بلغت 1.078 مليار دينار كويتي ، مقارنة ب 1.12 مليار دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وتناول السيد / جريش بالعرض وبتحليل العناصر الرئيسية المحركة لأداء شركة الاستثمارات الوطنية، حيث أشار إلى إجمالي الدخل خلال النصف الأول من عام 2023 والذي بلغ 8.4 مليون دينار كويتي. والعامل الرئيسي المساهم في إجمالي دخل العام الحالي هو إيرادات توزيعات الأرباح البالغة 6 مليون دينار كويتي، وإيرادات أتعاب إدارة ووساطة واستشارات البالغة 4.6 مليون دينار كويتي. وكان المساهم الرئيسي في الخسارة الشاملة الأخرى البالغة 4.8 مليون دينار كويتي للنصف الأول من 2023 هو انخفاض قيمة الاستثمارات الخليجية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
كما ذكر السيد / جريش بأن قيمة إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من 2023 بلغت 4.2 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 4 مليون دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022.و أوضح السيد / جريش بأنه خلال النصف الأول لهذا العام، سجل الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات انخفاضاً بنسبة 18% ليصل إلى 4.61 مليون دينار كويتي ، مقارنة بـ 5.63مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2022، وقد كان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو انخفاض في إيرادات الوساطة من إحدى شركاتنا التابعة بنسبة بلغت 41%، وانخفاض رسوم الإدارة بنسبة 15% والذي قابله ارتفاع في دخل رسوم الاستشارات بنسبة 39٪.
أداء القطاعات الرئيسية
من جهة أخرى، استعرض السيد / جريش ناير الأحداث البارزة خلال النصف الأول 2023 لبعض القطاعات الرئيسية لشركة الاستثمارات الوطنية، وذكر أن قطاع مينا للأوراق المالية استمر في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية التي تلبي احتياجات ورغبات مختلف مستويات المخاطرة والأهداف الاستثمارية للعملاء وتقديم تفويضات استثمارية مختلفة تناسب أهداف عملاء الشركة.
فقد حققت بعض صناديق الشركة الاستثمارية عوائد إيجابية في النصف الأول 2023، حيث سجل صندوق زاجل للخدمات والاتصالات عوائد بلغت نسبتها 12.76٪ بينما سجل صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية وصندوق المدى للاستثمار 5٪ و 2.52% على التوالي، حيث تعكس هذه النتائج على قدرة الشركة على التعامل مع تقلبات السوق بشكل فعال، بالإضافة إلى مواصلة الشركة في تقديم خدمة صانع السوق ليصل إلى 11 شركة مدرجة في بورصة الكويت.
كما أوضح السيد / جريش عن قيام خدمات إدارة الاستشارات المالية بمجموعة قوية من العمليات المختلفة والتي تعزز قدرة الإدارة على إضافة قيمة استثنائية للعملاء لتحقيق أهدافهم، بدءاً من الاكتتاب العام إلى عمليات الاستحواذ والتفويضات ومن ثم البيع، مما يدل على مكانة الشركة القوية في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
وأضاف أن الشركة بصدد الاستعداد للاكتتاب العام لشركة خدمات مالية رائدة وشركة سيارات ومزود متكامل للموارد البشرية والحلول اللوجستية في الكويت، بالإضافة إلى عدة عمليات بيع التفويضات الجانبية منها لجهة رائدة في تقديم الخدمات التعليمية، وشركة نفط وغاز في الكويت، وأيضاً الاستحواذ الجزئي من خلال عرض مناقصة على شركة مدرجة ، كما تم العمل على زيادة رأس مال مجموعة الرأي ميديا وشركة العيد للأغذية.
ويسعي فريق الاستثمارات البديلة في البحث عن العقارات وفرص الاستثمار المباشر لتقييمها وتحقيق عوائد مجزية، حيث يعمل الفريق حاليا في تأسيس صندوق استثمار عقاري في أوروبا وأمريكا ، مما يتماشى مع الخطة المتوقعة للشركة تأكيدا على استقرارها وتوقعاتها الإيجابية.
وبالنسبة لقطاع الاستثمارات العقارية، فإن القطاع يقوم بتنفيذ استراتيجيات لإدارة الأصول مثل تجديد العقارات والإيجارات وتحسين معدلات التشغيل لزيادة الإيرادات وقيمة الممتلكات، وذلك من خلال المراقبة لاتجاهات السوق ومتطلبات المستأجرين، ويواصل أيضاً تحسين معدلات التحصيل والأشغال، حيث بلغ معدل التحصيل 64% في النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغ معدل الإشغال 92% خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى الحصول على عقود جديدة مع الهيئة العامة للاستثمار لادارة عدة عقارات تابعة لها ، كما تمت مناقشة تجديد عقد إدارة منتجع الوطنية.
تنمية الأعمال
من جانبه قال السيد/ بشار خان – نائب رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية أن الشركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية وهي: بناء الأصول المدارة، تمكين التكنولوجيا والكفاءات، تعزيز الحوكمة وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق.
وبالنسبة لبناء الأصول المدارة والتي تعمل على 3 مبادرات رئيسية، حيث يتم العمل على تطوير الخدمات الاستشارية بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة ببناء فريق طرح قوي بإضافة نخبة من المصرفيين المؤهلين لدعم النمو، بالإضافة إلى ذلك يتم بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية و Lidl France و The Farm.
وتناول بشار خان العنصر الثاني في الاستراتيجية، والذي يتركز في تمكين التكنولوجيا والكفاءات، حيث أن الشركة تلتزم بتبني المرونة الرقمية والاستثمار في رقمنه العمليات وتطوير بيئات العمل، وضمان نمو الأعمال المستدام والالتزام باستراتيجية الشركة الرقمية والمؤدية للعديد من الخدمات منها التداول عبر الإنترنت ومنصة العميل و تطوير النظام العقاري ، بالإضافة الى خدمة نظام الاكتتاب الرقمي. وأيضاً تنفيذ الشركة للصفقات والتركيز على العملاء متوسطي الدخل بالإضافة إلى بناء فريق تشغيلي متخصص وذو دراية تامة بأسواق رأس المال ورأس المال المدين. وفيما يخص تعزيز الحوكمة والذي يعتبر من العناصر في استراتيجية الاستثمارات الوطنية أشار الى أن الشركة تواصل في تحسين اطار إدارة المخاطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
اقتناص الفرص
على صعيد أخر، قدم بشار خان أمثلة واضحة على قدرة الشركة في اقتناص الفرص وتنفيذها في السوق، مثل بورصة الكويت والتي تمثلت فكرة الاستثمار في الحصول على أصل مهم استراتيجياً بتدفقات نقدية قوية ومتكررة ومستدامة وذلك نظراً لموقعها الريادي في السوق، و تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت حيث حققت عائد اجمالي مضاعف 1.9 مرة بناءاً على قيم السوق الحالية.
ومن المشاريع الناجحة الأخرى هو الاستحواذ على شركة السكب الكويتية، حيث تم عمل اللازم لتحقيق القيمة المضاعفة بإجمالي عائد 1.7 مرة على أساس القيمة السوقية، بالإضافة الي ذلك قامت الاستثمارات الوطنية بتمويل وأنجاز مشروع يتضمن ثلاث عقارات في فرنسا بنجاح، حيث حقق المشروع عائداً نقدياً بنسبة 12% وصافي عائد داخلي بنسبة 12% على مدى عامان ونصف، أما بالنسبة للاستثمار في مشروع استثمار الميزانين في الولايات المتحدة، قد حقق عائداً يبلغ 11% على مدى ثلاث سنوات.
وفي ختام المؤتمر أكدت شركة الاستثمارات الوطنية حرصها والتزامها الدائمين على تواصلها المستمر مع عملائها ومساهميها وإطلاعهم بصورة منتظمة على التطورات في الشركة من خلال مؤتمر المحللين الربع سنوي.
